Нефть, золото и серебро — главные активы трейдера на товарном рынке. Чтобы прибыльнее торговать каждым из инструментов, нужно разобраться в его особенностях. Поэтому мы собрали полезные и просто интересные факты об активах, которые стоит знать трейдеру.
Нефть: особенности фундаментального анализа и другие преимущества трейдинга
Нефтяной рынок один из самых благоприятных для трейдинга. Вспомним главные преимущества, доказывающие это.
Актив поддается техническому и фундаментальному анализу. Котировки сырья особенно восприимчивы к различным новостям. Чтобы быть в курсе нефтяного рынка, рекомендуем следить за:
макроэкономическими показателями, например, запасы сырой нефти в США, которые выходят каждую среду;
твиттером Трампа, который одним сообщением способен подтолкнуть нефть на несколько долларов вверх или вниз;
событиями на Ближнем Востоке;
ежемесячными отчетами ОПЕК и заседаниями картеля.
Это важные, но далеко не единственные источники.
Высокая волатильность. Плюс высокой волатильности в большей свободе действий для спекулянтов, поскольку можно постоянно находить моменты для входа. Но с повышенной волатильностью растут и риски, которые нужно учитывать.
Хеджирующий фактор во время неопределенности рынка. Нефть не зависит от котировок валют, поэтому часто используется как защитный актив во время нестабильности.
Факторы спроса и предложения
Котировки нефти, как и любого товара, зависят от уровня спроса и предложения. Факторы спроса:
Сезонность. В холодные зимы приходится больше использовать нефти для обогрева.
Объем потребления. Развитые страны постепенно отказываются от угля и нефти. Российские нефтедобывающие компании это подтверждают и уверены в снижении спроса.
Факторы предложения:
Перебои в работе крупнейших нефтяных компаний.
Ограничения по добыче стран-нефтедобытчиков.
Военные действия в регионах, где идет добыча сырья и геополитическая обстановка регионов в целом.
Фундаментальный анализ важен в торговле нефтью, но принимать решения стоит быстро, поскольку некоторые новости оказывают краткосрочное влияние.
Золото: 4 способа использования
Главная особенность золота — актив используется в качестве тихой гавани на рынке. Когда валютный рынок трясет, центральные банки принимают судьбоносные решения, а правительство одной страны давит на валюту другой, золото остается в стороне. Поэтому когда на валютном и фондовом рынках сложная и непонятная ситуация, инвесторы переводят деньги в золото.
Защита активов от глобальной нестабильности — только один из вариантов использования металл. Есть еще 3:
хеджирование от инфляции, потому что золото сохраняет свою покупательную способность, когда валюта обесценивается;
спекуляции на изменении цены, поскольку золото один из самых волатильных инструментов на рынке;
диверсификация для балансировки инвестиционного портфеля.
Факторы негативного влияния на золото
Состояние американского доллара. Как правило, золото торгуется к доллару, поэтому состояние американской валюты может влиять на котировки металла. Так, если доллар будет расти, золото может падать в цене.
Решения центральных банков по закупке золота могут по-разному повлиять на котировки драгоценного металла. Сильные продажи золотых резервов толкнут котировки на металл вниз.
Данные от крупнейших импортеров и экспортеров. Индия входит в топ по объему покупок золота. Если страна сократит закупку, спрос на золото упадет, а вслед за ним и цена на актив.
Серебро: сходства и отличия с золотом
Серебро как и золото используется для хеджирования и защиты капитала. Инструмент торгуется с высокой ликвидностью, поэтому обычно трейдеры открывают сделки с небольшим спредом.
Факторы, влияющие на цену серебра
Уровень спроса и предложения. Серебро используется во многих производственных сферах. Спрос на металл есть, но благодаря новым материалам, он может снизиться в ближайшие годы.
Спрос на другие металлы, потому что серебро часто добывается из других металлов. Например, 26% всей добычи серебра приходится на медную руду. Если спрос на медь резко увеличится, серебро может добываться с избытком, из-за чего металл подешевеет.
Цена на золото, которое коррелирует с серебром.
Котировки доллара. Цена на металл привязана к доллару США. Если американская валюта начнет слабеть, серебро может вырасти.
Экономическая ситуация в мире. На серебро не давит показатели мировой экономики
Что безопаснее для хеджирования: золото или серебро
Оба актива выполняют роль тихой гавани во время турбулентности рынка. Но золото считается более надежным инструментом по двум причинам.
Более 50% спроса серебра приходится на промышленное производства. Актив становится более зависим от экономики: если у производителей не будет денег на работу, спрос на серебро упадет. Промышленный спрос на золото 10–15%.
Вторая причина — более высокая волатильность у серебра, поэтому покупать актив для хеджирования рискованнее.
У нефти, золота и серебра много нюансов, которые нужно учитывать в трейдинге. Без опыта это сложно, поэтому советуем сверяться с данными платформы RADDAR по каждому активу, чтобы принимать взвешенное решение.
Наша платформа RADDAR регулярно собирает аналитику по золоту, нефти и серебру. Самый простой способ использовать рекомендации — зарегистрироваться у форекс брокера и открывать сделки по CFD контрактам на разницу цены.
Платформа RADDAR с прогнозами по товарам
Немного сложнее работать с фьючерсами на бирже, но у этих инструментов есть свои преимущества. Какие и как начать их использовать, узнаете далее.
Что такое фьючерс
Представьте, что вы строите дом и вам нужны кирпичи. Много кирпичей. Отправляетесь к ближайшему складу стройматериалов, где продавец говорит, что кирпичей нет, но можно заказать. Вы договариваетесь с продавцом на поставку двух тонн кирпича по 10 рублей за штуку через 3 месяца. Вносите предоплату и отправляетесь по своим делам. Только что вы с продавцом заключили фьючерсный контракт на поставку 2 тонн кирпичей.
Фьючерсный контракт — это сделка между покупателем и продавцом, по условиям которой продавец обязан поставить базовый актив в определенное время по фиксированной цене, а покупатель должен этот актив купить.
При работе с фьючерсами одна из сторон всегда будет в минусе. Если кирпичи на момент поставки будут по 15 рублей, покупатель сэкономит 5 рублей на каждом кирпиче. Если материал подешевеет до 8 рублей, заработает продавец, который продаст кирпичи дороже.
3 преимущества торговли фьючерсами
Фьючерсами дешевле торговать. Например, баррель нефти стоит 4200 рублей ($66,5). Чтобы купить лот сырья объемом 10 баррелей, нужно потратить 42 000 рублей. Благодаря гарантийному обеспечению, чтобы купить фьючерсный контракт на 10 баррелей, хватит около 5000 рублей.
Гарантийное обеспечение — залог, который биржа взимает как подтверждение, что покупатель выполнит обязательства. У каждого актива свое ГО и оно может меняться в зависимости от рыночной ситуации, но как правило, для открытия сделки достаточно 10–15% от суммы лота.
Бесплатное кредитное плечо. Благодаря гарантийному обеспечению создается эффект кредитного плеча.
Допустим, цена нефти выросла на 100 рублей. Прибыль с 10 баррелей — 1000 рублей. С фьючерса на 10 баррелей тоже 1000 рублей. Но в первом случае было потрачено 42 000 руб, а во втором только 5000.
Бесплатный шорт. Чтобы шортить актив на фондовом рынке, его нужно сначала купить у брокера и заплатить комиссию. Чтобы торговать на понижение фьючерсом, никаких комиссий платить не нужно.
Особенности фьючерсов
Фьючерсы — контракт с экспирацией. Его можно закрыть до истечения срока, но держать неограниченное время нельзя.
На бирже торгуются 2 типа контрактов: поставочный и расчетный. Поставочный обязывает продавца поставить товар покупателю. Но не всегда это возможно. Например, нельзя купить индекс или ключевую ставку. Поставить 10 бочек нефти реально, но это неудобно, да и частным трейдерам нефть не нужна, они фьючерсы покупают ради прибыли.
Для базовых активов, которые сложно или невозможно поставить используется расчетный тип фьючерсов. При расчете продавец с покупателем определяют разницу между ценой открытия и закрытия и фиксируют прибыль или убыток.
Где торгуются фьючерсы и как выбрать место для работы
В России фьючерсы торгуются на рынке FORTS Московской биржи. Для доступа к ним нужно зарегистрироваться у фондового брокера.
Инфографика по срочному рынку Московской биржи
Расписание торговой сессии на срочном рынке, указано московское время:
10:00–14:00 — основная торговая сессия (дневной Расчетный период)
14:00–14:05 — промежуточный клиринг
14:05–18:45 — вечерний Расчетный период основной сессии
18:45–19:00 — основной клиринг
19:00–23:50 — дополнительная торговая сессия.
Клиринг — перерывы, когда биржа начисляет прибыль или убыток по торговым операциям.
На сайте Мосбиржи вы можете посмотреть особенности торговли каждого инструмента: экспирацию, цену шага, объем лота и т. д.
Как выбрать брокера
Главное при выборе брокера для работы на срочном рынке — выбрать компанию, которая предоставляет доступ к нему. Например, на июль 2019 года брокера Тинькофф Инвестиции до сих пор не позволяет торговать фьючерсами.
После выберите удобного для работы брокера. Выбирайте компанию без фиксированных комиссий и сложных торговых платформ, если только начинаете торговать на рынке.
Процесс торговли
После выбора брокера начинайте работу с демо-счета, чтобы понять, как проходит процесс, какие комиссии снимаются и подходят ли вам инструмент.
Для покупки фьючерса на нефть (золото, серебро или другой инструмент) в первую очередь нужно выбрать подходящий срок экспирации. Фьючерсы на нефть закрываются ежемесячно. На золото и серебро — ежеквартально: в марте, июне, сентябре и декабре. Учтите, что лучшая ликвидность у фьючерсов с ближайшей экспирацией. Чем дальше период закрытия, тем ниже ликвидность, а значит, продать или купить контракт будет сложнее.
Далее нужно определиться, выше или ниже будет цена закрытия относительно текущих котировок. Учтите, что цена контракта отличается от стоимости базового актива, потому что фьючерс показывает предполагаемую цену на дату закрытия.
Последний этап — оплата гарантийного плеча.
Главное
Фьючерсы на товары торгуются на срочном рынке Мосбиржи.
Контракты интересны трейдерам, потому что они доступнее и потенциально доходнее, хотя и рискованнее.
Фьючерсы на товары расчетные, поэтому при экспирации товар не поставляется, а только рассчитывается разница цены между открытием и закрытием.
Чтобы зарабатывать на фьючерсах, выберите удобного брокера, потренируйтесь на демо-счете и подпишитесь на RADDAR, чтобы получать полезные торговые рекомендации.
Большинство новичков теряют на рынке деньги. Но есть и те, кто не сдается и становится лучшим. На них равняются новички. О них пишут книги. О них поговорим и мы.
Джесси Ливермор, «Медведь с Уолл-стрит»
Джесси Ливермор
Один из первых трендовых трейдеров, автор книги «Как торговать акциями», самый известный «медведь» на рынке. Несколько раз поднимал на бирже миллионное состояние, но затем терял его.
Факт 1. В 15 лет заработал свою первую $1000 на ставках в букмекерских конторах. Сегодня это было бы примерно $20 000. Родители хотели сделать из сына фермера, но вряд ли продолжали настаивать на своем после такого заработка.
Факт 2. Джесси заработал состояние, когда все его теряли. Крах 1907 г. принес ему $3 млн. Кризис 1929 — $100 млн. Увы, позже потерял все.
Факт 3. Джесси бросил первую супругу после очередного банкротства, потому что та отказалась закладывать драгоценности ради новых сделок на бирже.
После именитый трейдер женился еще дважды. А его знакомые рассказывали, что Ливермор был настоящим бабником.
Факт 4. Джесси любил отдыхать и тратить. Мог уехать на месяц во Флориду или отправиться в Европу на своей яхте. Ливермор утверждал, что некоторые лучшие идеи приходили к нему во время перерывов в работе.
Даже когда Ливермор зарабатывал немного, он тратил деньги свободно и жил как главная голливудская звезда.
Факт 5. Покончил с собой в 1940 году из-за сильной депрессии. Предсмертную записку адресовал жене Гэрриет. Для нее это был пятый брак. Все мужья закончили жизнь самоубийством.
Ларри Вильямс, возможно, лучший по фьючерсам
Ларри Вильямс — трейдер, управляющий, писатель. Полвека торгует на бирже. Написал 11 книг, большая часть из которых о трейдинге. Создал несколько технических индикаторов: Williams %R, Ultimate Oscillator и другие.
Факт 1. На Кубке Роббинса по торговле фьючерсами за год превратил $10 000 в $1,1 млн. Если бы не «Черный понедельник» заработал 2 млн долларов.
Факт 2. Его дочь Мишель Уильямс также побеждала на Кубке Роббинса по стратегии отца. Но вообще трейдинг для нее — просто хобби. Мишель — известная актриса, номинированная на Оскар.
Факт 3. Известные инвесторы США обвинили Ларри Вильямса в мошенничестве, утверждая, что он не понимает сути рынка.
Факт 4. Вильямс был арестован в Австралии по просьбе США за неуплату налогов от продажи книг. После залога $1 млн вышел на свободу.
Факт 5. Ларри Вильямс — известный политик в США. В 1978 и 1982 был кандидатом Республиканской партии в Сенат США в Монтане. Но с годами решил бросить это дело и стал гражданином Виргинских островов.
Эд Сейкота — первый алготрейдер
Эд Сейкота — не такое громкое имя как Джесси Ливермор или Ларри Вильямс. Но известные трейдеры со всего мира называют Эда одним из лучших спекулянтов своего времени.
Факт 1. В 1970 году Эд Сейкота стал первым применять компьютеры для тестирования идей по торговле на рынках.
Факт 2. Другие известные трейдеры в своих книгах часто упоминают Эда. Джек Швагер в книге “Market Wizards” написал, что Эд Сейкота один из лучших трейдеров в мире, о чем говорят его достижения.
Факт 3. Эд увеличил клиентский счет с $5000 до $15 млн. Для этого ему понадобилось всего 12 лет. Заработать удалось благодаря собственной компьютерной системе для торговли на фьючерсных рынках.
Факт 4. Сейчас Сейкота тратит на трейдинг несколько минут в день. Столько ему нужно для запуска программы, которая находит сигналы для входа в рынок.
Виктор Нидерхоффер — потерял все, но не сдался
В начале 70-х работал профессором финансов в университете. А в 1996 году был признан лучшим менеджером хедж-фонда в мире.
Факт 1. Виктор очень любил статистику. Он подсчитал, что открыл около 2 млн контрактов со средней прибылью $70.
Факт 2. В 1997 году фонд Виктора Нидерхоффера разорился. Все потому, что управляющие решили вложиться в банковские акции Таиланда, где у них не было опыта.
Акции упали из-за Азиатского финансового кризиса. Также сильно обвалился индекс S&P 500.
Виктор остался ни с чем.
Факт 3. Уже в 1988 году Нидерхоффер заложил дом и старинное серебро, чтобы открыть новый фонд. С 2001 по 2006 г. фонд приносил инвесторам прибыль в 50% годовых.
Все перечисленные факты очередной раз доказывают, что успех в трейдинге возможен. Но риск потерять все никуда не девается. Поэтому кроме торговли, учитесь ограничивать и контролировать риски. И торгуйте только тем, в чем разбираетесь. Не разбираетесь ни в чем — изучите актив и только потом торгуйте.
График в торговом терминале — главное для трейдера. Но лишняя помощь никогда не помешает, поэтому мы собрали пятерку сайтов, которые помогут смотреть на рынок шире и находить прибыльные торговые возможности.
TradingView.com — где профи дают рекомендации новичкам
Tradingview.com полезный сервис для любого трейдера. Опытные и успешные спекулянты делятся своими торговыми идеями и используют все возможности профессионального теханализа на встроенных графиках. Начинающие применяют идеи в своей торговле и зарабатывают.
В топе трейдеров находятся действительно профессионалы, за которыми мы постоянно следим и используем их сигналы.
Отслеживание рекомендаций любого трейдера и основные возможности графиков бесплатны. Но есть и платная подписка, которая:
расширяет возможности графиков;
позволяет писать комментарии под идеями авторов без наработки баллов репутации;
открывает демо-счет;
дает самый быстрый поток данных от основных мировых бирж.
Подписка стоит от 15 долларов. Доступны разные спецпредложения, позволяющие оформить подписку дешевле. Но и бесплатных функций хватает большинству трейдеров.
Smart-lab.ru — крупнейшее сообщество трейдеров и инвесторов в рунете
Блоги, форумы и чаты — фишка Смартлаба, из-за которой сайт похож на социальную сеть. Здесь самое активное сообщество трейдеров и инвесторов. Всегда можно пообщаться, поспорить, поругаться, но, главное — найти интересные и полезные идеи.
Добавляйтесь в друзья опытных трейдеров, задавайте вопросы, рассказывайте о себе.
Investing.com — доступ к рынкам для миллионов трейдеров
Ежемесячно на сайт заходит 21 млн пользователей. Главная причина популярности — информативность. Здесь публикуются новости, экспертная аналитика, политические и макроэкономические события. С Инвестинг вы можете следить за котировками активов основных и экзотических активов. Трейдерам очень помогут дополнительные инструменты, такие как экономический календарь, калькуляторы, технический анализ, различные графики.
Опубликовать свой прогноз может каждый зарегистрированный трейдер.
Signals.me
Сервис публикует бесплатные сигналы по валютным парам и активам фондового рынка. Торговые рекомендации формируются на основе настроения трейдеров, искусственном интеллекте и нейросетях.
Сначала сервис определяет перепроданные акции и валюты, потом с помощью алгоритмов ищет сигналы и пытается предсказать дальнейшее движение.
Ежедневно выходит примерно по 5 сигналов по валютному и фондовому рынкам.
Signals.me — бесплатный сервис. Чтобы получать сигналы, достаточно пройти минутную регистрацию. Даже email подтверждать не нужно.
Plan.ru — дневник биржевого трейдера
Plan.ru — сайт трейдера Дмитрия Сухова. Дизайн устарел, но по информативности не уступает многим крупным порталам. Дмитрий больше рассказывает о фондовом рынке и дает прогнозы по акциям и ключевым индексам. Также затрагивает сырьевой рынок.
Все посты информативны и полезны. Если торгуете на фондовом рынке, рекомендуем.
Бонус! RADDAR — объединяет лучшее
У каждого перечисленного сервиса есть свои особенности: графики на TradingView, инструменты на Investing, общение на Smart-lab и т. д. Но есть у них и общее качество — профессиональная аналитика, которую в одной платформе объединяет RADDAR.
Raddar.io ищет лучшие каналы, отсеивает неприбыльные сигналы и помогает зарабатывать. Как и TradingView RADDAR работает по подписке. Но новым пользователям доступна недельная бесплатная подписка, остальным бесплатно открывается бесплатно 2 актива.
